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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 629.00 | 50 052.00 | 16 578.00 | 66 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 572.00 | 87 471.00 | 27 102.00 | 114 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 704.00 | 90 587.00 | 600 117.00 | 690 704.00 |
BZ Autres créances | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 215 183.00 | | 215 183.00 | 215 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 475.00 | 90 587.00 | 1 123 888.00 | 1 214 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 047.00 | 178 058.00 | 1 150 990.00 | 1 329 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
DH Report à nouveau | 212 041.00 | 170 685.00 | | 212 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 365.00 | 41 356.00 | | 33 365.00 |
DL TOTAL (I) | 307 931.00 | 274 566.00 | | 307 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 16 393.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 915.00 | 304 581.00 | | 312 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 56 893.00 | | 46 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 570.00 | 126 015.00 | | 203 570.00 |
EA Autres dettes | 30 126.00 | 12 000.00 | | 30 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 059.00 | 515 882.00 | | 843 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 990.00 | 790 448.00 | | 1 150 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 475.00 | 10 995.00 | | 76 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | 10 995.00 | | 42 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 915.00 | 312 915.00 | | 312 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 292.00 | 749 292.00 | | 749 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 816.00 | 749 292.00 | 10 524.00 | 759 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 059.00 | 593 059.00 | 250 000.00 | 843 059.00 |