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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 6 521.00 | 986.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137.00 | 6 521.00 | 2 616.00 | 9 137.00 |
BP En cours de production de services | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
BZ Autres créances | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CF Disponibilités | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 591.00 | | 317 591.00 | 317 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 728.00 | 6 521.00 | 320 207.00 | 326 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DH Report à nouveau | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 831.00 | | | 198 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
EA Autres dettes | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 207.00 | | | 320 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 823.00 | | 1 195 823.00 | 1 195 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 823.00 | | 1 195 823.00 | 1 195 823.00 |
FM Production stockée | | | -36 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 360.00 | | | 1 168 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 024.00 | | | 1 164 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367.00 | 1 154.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 1 154.00 | | 5 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 831.00 | 198 831.00 | | 198 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 215.00 | 191 585.00 | 1 630.00 | 193 215.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 340.00 | 232 340.00 | | 232 340.00 |