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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 7 245.00 | 1 235.00 | 8 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 110.00 | 7 245.00 | 2 865.00 | 10 110.00 |
BP En cours de production de services | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 085.00 | | 132 085.00 | 132 085.00 |
BZ Autres créances | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 635.00 | | 303 635.00 | 303 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 745.00 | 7 245.00 | 306 500.00 | 313 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DH Report à nouveau | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 304.00 | | | -37 304.00 |
DL TOTAL (I) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 674.00 | | | 165 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 279.00 | | | 248 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 974.00 | | 977 974.00 | 977 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 974.00 | | 977 974.00 | 977 974.00 |
FM Production stockée | | | 14 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 186.00 | | | 1 005 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 490.00 | | | 1 042 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 304.00 | | | -37 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 101.00 | | 1 009.00 | 9 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | | 1 009.00 | 7 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812.00 | 433.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 433.00 | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 132 085.00 | 114 701.00 | 17 385.00 | 132 085.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 223.00 | 193 209.00 | 19 015.00 | 212 223.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |