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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | 8 955.00 | 6 292.00 | 15 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 377.00 | 8 955.00 | 8 422.00 | 17 377.00 |
BP En cours de production de services | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
BZ Autres créances | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CF Disponibilités | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 593.00 | | 380 593.00 | 380 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 970.00 | 8 955.00 | 389 015.00 | 397 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DH Report à nouveau | -65 143.00 | | | -65 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 928.00 | | | -70 928.00 |
DL TOTAL (I) | -119 769.00 | | | -119 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 202.00 | | | 200 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 784.00 | | | 508 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 370.00 | | | 292 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 374.00 | | 1 060 374.00 | 1 060 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 374.00 | | 1 060 374.00 | 1 060 374.00 |
FM Production stockée | | | -51 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 573.00 | | | 1 012 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 501.00 | | | 1 083 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 928.00 | | | -70 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082.00 | 1 664.00 | 791.00 | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 1 664.00 | 791.00 | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 655.00 | 197 655.00 | | 197 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 195 136.00 | 151 728.00 | 43 409.00 | 195 136.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 066.00 | 33 012.00 | 167 054.00 | 200 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 857.00 | 248 319.00 | 45 539.00 | 293 857.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 424.00 | 292 370.00 | 167 054.00 | 459 424.00 |