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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 3 329.00 | 4 046.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 569.00 | 8 965.00 | 4 604.00 | 13 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
BZ Autres créances | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CF Disponibilités | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 037.00 | 8 965.00 | 205 073.00 | 214 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 988.00 | -22 881.00 | | -64 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 761.00 | -42 107.00 | | 24 761.00 |
DL TOTAL (I) | -22 726.00 | -47 488.00 | | -22 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 2 859.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 15 523.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 978.00 | 15 998.00 | | 28 978.00 |
EA Autres dettes | 192 191.00 | 221 518.00 | | 192 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 799.00 | 255 897.00 | | 227 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 073.00 | 208 410.00 | | 205 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 666.00 | 74 764.00 | | 46 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 780.00 | | 402 780.00 | 402 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 780.00 | | 402 780.00 | 402 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 17 182.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 17 182.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 48 435.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 889.00 | 334 325.00 | | 403 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 128.00 | 376 432.00 | | 379 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 761.00 | -42 107.00 | | 24 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 541.00 | | 8.00 | 17 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 13 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 13 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 8.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 1 612.00 | 3 980.00 | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 1 612.00 | 3 980.00 | 11 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 191.00 | 11 057.00 | 80 504.00 | 192 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 288.00 | 163 730.00 | 558.00 | 164 288.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 799.00 | 46 666.00 | 80 504.00 | 227 799.00 |