| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 402.00 | 6 120.00 | 56 282.00 | 62 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 049.00 | 11 756.00 | 58 293.00 | 70 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
BZ Autres créances | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 878.00 | 11 756.00 | 256 123.00 | 267 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 226.00 | -64 988.00 | | -40 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 503.00 | 24 761.00 | | 40 503.00 |
DL TOTAL (I) | 17 777.00 | -22 726.00 | | 17 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 366.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 6 264.00 | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 28 978.00 | | 40 753.00 |
EA Autres dettes | 173 116.00 | 192 191.00 | | 173 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 346.00 | 227 799.00 | | 238 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 123.00 | 205 073.00 | | 256 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 465.00 | 46 666.00 | | 84 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 416.00 | | 582 416.00 | 582 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 416.00 | | 582 416.00 | 582 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 1 210.00 | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 1 210.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -1 210.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 555.00 | 403 889.00 | | 629 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 051.00 | 379 128.00 | | 589 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 503.00 | 24 761.00 | | 40 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 569.00 | | 56 480.00 | 13 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | | 55 027.00 | 13 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 1 453.00 | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 2 791.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 2 791.00 | | 8 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 116.00 | 19 235.00 | 76 940.00 | 173 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 571.00 | 1 440.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 907.00 | 189 467.00 | 1 440.00 | 190 907.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 346.00 | 84 465.00 | 76 940.00 | 238 346.00 |