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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 275.00 | 13 179.00 | 65 096.00 | 78 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 386.00 | 18 815.00 | 66 571.00 | 85 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 502.00 | | 190 502.00 | 190 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 888.00 | 18 815.00 | 257 073.00 | 275 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | | | 277.00 |
DH Report à nouveau | | -40 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | 40 503.00 | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 27 499.00 | 17 777.00 | | 27 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 3 756.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 20 721.00 | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 312.00 | 40 753.00 | | 62 312.00 |
EA Autres dettes | 154 667.00 | 173 116.00 | | 154 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 574.00 | 238 346.00 | | 229 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 073.00 | 256 123.00 | | 257 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 241.00 | 84 465.00 | | 94 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 130.00 | | 453 130.00 | 453 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 130.00 | | 453 130.00 | 453 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 4 072.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 4 072.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 4 921.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | 4 921.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | -849.00 | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 619.00 | 629 555.00 | | 470 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 897.00 | 589 051.00 | | 460 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | 40 503.00 | | 9 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 049.00 | | 23 283.00 | 70 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 946.00 | 85 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 83 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 038.00 | | 23 248.00 | 68 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 35.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756.00 | 12 097.00 | 5 038.00 | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 12 097.00 | 5 038.00 | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 667.00 | 19 333.00 | 77 333.00 | 154 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 888.00 | 182 414.00 | 1 475.00 | 183 888.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 574.00 | 94 241.00 | 77 333.00 | 229 574.00 |