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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 950.00 | 25 747.00 | 53 202.00 | 78 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 088.00 | 31 383.00 | 54 705.00 | 86 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 137.00 | 31 383.00 | 235 755.00 | 267 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 277.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | 9 722.00 | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 23 133.00 | 27 499.00 | | 23 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 361.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 12 198.00 | | 16 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | 62 312.00 | | 52 797.00 |
EA Autres dettes | 142 493.00 | 154 667.00 | | 142 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 621.00 | 229 574.00 | | 212 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 755.00 | 257 073.00 | | 235 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 695.00 | 94 241.00 | | 92 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 534.00 | | 538 534.00 | 538 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 534.00 | | 538 534.00 | 538 534.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 568.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 235.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 2 735.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 5 524.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 7 862.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -5 127.00 | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 099.00 | 470 619.00 | | 540 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 465.00 | 460 897.00 | | 544 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366.00 | 9 722.00 | | -4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 386.00 | | 702.00 | 85 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 911.00 | | 674.00 | 83 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 28.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815.00 | 12 568.00 | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | 12 568.00 | | 18 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 493.00 | 22 567.00 | 79 951.00 | 142 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 541.00 | 171 038.00 | 1 503.00 | 172 541.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 621.00 | 92 695.00 | 79 951.00 | 212 621.00 |