| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 924.00 | 2 776.00 | 5 148.00 | 7 924.00 |
BF Prêts | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 841.00 | 2 776.00 | 115 066.00 | 117 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 391.00 | 2 776.00 | 165 615.00 | 168 391.00 |
CU Autres participations | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 89 652.00 | 76 425.00 | | 89 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 067.00 | 13 227.00 | | -8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 111 286.00 | 119 352.00 | | 111 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 55 612.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 5 181.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 9 250.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 330.00 | 70 666.00 | | 54 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 615.00 | 190 018.00 | | 165 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 563.00 | 70 666.00 | | 21 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535.00 | 2 334.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 420.00 | 82 526.00 | | 86 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 487.00 | 69 299.00 | | 94 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 067.00 | 13 227.00 | | -8 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 048.00 | | 5 466.00 | 113 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 25 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 117 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | | 316.00 | 7 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | 5 150.00 | 21 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 1 390.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 390.00 | | 1 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UP Prêts | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 668.00 | 9 902.00 | 32 766.00 | 42 668.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 330.00 | 21 563.00 | 32 766.00 | 54 330.00 |