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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 6 396.00 | 4 081.00 | 10 478.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 987.00 | 6 396.00 | 113 591.00 | 119 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 041.00 | 6 396.00 | 154 645.00 | 161 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
DH Report à nouveau | -10 324.00 | -8 067.00 | | -10 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | -2 257.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 110 130.00 | 109 029.00 | | 110 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 804.00 | 32 782.00 | | 22 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 941.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 7 012.00 | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | 8 843.00 | | 5 945.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | 13 031.00 | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 515.00 | 62 609.00 | | 44 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 645.00 | 171 638.00 | | 154 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 794.00 | 39 819.00 | | 31 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 426.00 | 123 032.00 | | 37 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 325.00 | 125 289.00 | | 36 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102.00 | -2 257.00 | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 644.00 | | 2 458.00 | 118 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 25 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 119 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | 788.00 | 9 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 954.00 | | 1 670.00 | 24 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 1 859.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 1 859.00 | | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 804.00 | 10 083.00 | 12 721.00 | 22 804.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 515.00 | 31 794.00 | 12 721.00 | 44 515.00 |