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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 78 000.00 | 6 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 8 693.00 | 1 785.00 | 10 478.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 017.00 | 86 693.00 | 11 324.00 | 98 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 631.00 | 86 693.00 | 40 938.00 | 127 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
DH Report à nouveau | -45 498.00 | -9 222.00 | | -45 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 602.00 | -36 276.00 | | -47 602.00 |
DL TOTAL (I) | 26 253.00 | 73 854.00 | | 26 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 216.00 | 21 730.00 | | 10 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 4 795.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 3 038.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | 6 877.00 | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | | 22 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 686.00 | 58 465.00 | | 14 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 938.00 | 132 319.00 | | 40 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 846.00 | 55 909.00 | | 8 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 440.00 | 42 000.00 | | 57 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 440.00 | -42 000.00 | | -57 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157.00 | -152.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260.00 | 28 820.00 | | 9 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 862.00 | 65 096.00 | | 56 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 602.00 | -36 276.00 | | -47 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 015.00 | | 830.00 | 119 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 828.00 | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 828.00 | 98 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | 830.00 | 24 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 797.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 797.00 | | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 216.00 | 4 377.00 | 5 839.00 | 10 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 686.00 | 8 846.00 | 5 839.00 | 14 686.00 |