| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 7 896.00 | 2 582.00 | 10 478.00 |
BF Prêts | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 015.00 | 49 896.00 | 69 120.00 | 119 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 215.00 | 49 896.00 | 132 319.00 | 182 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
CU Autres participations | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
DH Report à nouveau | -9 222.00 | -10 324.00 | | -9 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 276.00 | 1 102.00 | | -36 276.00 |
DL TOTAL (I) | 73 854.00 | 110 130.00 | | 73 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 730.00 | 22 804.00 | | 21 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 451.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 291.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877.00 | 5 945.00 | | 6 877.00 |
EA Autres dettes | 22 024.00 | 12 024.00 | | 22 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 465.00 | 44 515.00 | | 58 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 319.00 | 154 645.00 | | 132 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 909.00 | 31 794.00 | | 55 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 820.00 | 37 426.00 | | 28 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 096.00 | 36 325.00 | | 65 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 276.00 | 1 102.00 | | -36 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 24 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 119 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | 1 500.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 1 500.00 | | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UP Prêts | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 730.00 | 19 174.00 | 2 556.00 | 21 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 465.00 | 55 909.00 | 2 556.00 | 58 465.00 |