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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 716.00 | 334 329.00 | 292 387.00 | 626 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 287.00 | 92 686.00 | 39 600.00 | 132 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 938.00 | 428 787.00 | 363 150.00 | 791 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BN En cours de production de biens | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 661.00 | | 330 661.00 | 330 661.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 242.00 | | 539 242.00 | 539 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 180.00 | 428 787.00 | 902 393.00 | 1 331 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 419.00 | 194 052.00 | | 219 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 046.00 | 65 368.00 | | 86 046.00 |
DL TOTAL (I) | 346 166.00 | 300 119.00 | | 346 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 316.00 | 156 275.00 | | 207 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 16 000.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 88 276.00 | | 74 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 503.00 | 238 307.00 | | 262 503.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 1 042.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 227.00 | 499 901.00 | | 556 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 393.00 | 800 020.00 | | 902 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 416.00 | 416 147.00 | | 434 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 1 416 607.00 | | 1 416 607.00 | 1 416 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 122.00 | | 1 417 122.00 | 1 417 122.00 |
FM Production stockée | | | 16 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | 13 003.00 | | 7 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 4 890.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 7 110.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | 14 893.00 | | 21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 267.00 | 1 411 907.00 | | 1 442 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 221.00 | 1 346 539.00 | | 1 356 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 046.00 | 65 368.00 | | 86 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 767.00 | | 128 107.00 | 664 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 791 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 31 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 760 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 635.00 | | 128 107.00 | 632 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 300.00 | 46 424.00 | 936.00 | 383 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | 208.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 331.00 | 46 424.00 | 728.00 | 382 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 330 661.00 | | | 330 661.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 705.00 | 84 894.00 | 121 811.00 | 206 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 252.00 | 355 252.00 | | 355 252.00 |
VW T.V.A. | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 227.00 | 434 416.00 | 121 811.00 | 556 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |