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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
AP Constructions | 8 402.00 | 3 359.00 | 5 043.00 | 8 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 575.00 | 524 471.00 | 112 104.00 | 636 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 155.00 | 121 875.00 | 25 279.00 | 147 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 295.00 | 649 705.00 | 173 589.00 | 823 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BN En cours de production de biens | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 236.00 | | 227 236.00 | 227 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 986.00 | 330.00 | 256 656.00 | 256 986.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 353.00 | 330.00 | 617 023.00 | 617 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 647.00 | 650 035.00 | 790 612.00 | 1 440 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 107.00 | 269 364.00 | | 96 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | -173 257.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 169 091.00 | 136 807.00 | | 169 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 364.00 | 426 129.00 | | 380 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | 12 258.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | 27 703.00 | | 46 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 822.00 | 225 052.00 | | 180 822.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 623.00 | | 2 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 521.00 | 691 766.00 | | 621 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 612.00 | 828 573.00 | | 790 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 521.00 | 691 766.00 | | 621 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 935 043.00 | 9 389.00 | 944 432.00 | 935 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 386.00 | 9 389.00 | 944 775.00 | 935 386.00 |
FM Production stockée | | | 62 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 366.00 | 95 023.00 | | 66 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 5 281.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 281.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 042.00 | 851 326.00 | | 1 082 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 757.00 | 1 024 582.00 | | 1 049 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 284.00 | -173 257.00 | | 32 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 243.00 | | 4 170.00 | 821 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 823 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 792 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 080.00 | | 4 170.00 | 790 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 267.00 | 58 557.00 | 2 119.00 | 593 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 267.00 | 58 557.00 | 2 119.00 | 593 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 256 590.00 | 256 590.00 | | 256 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 119.00 | 380 119.00 | | 380 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 635.00 | 269 239.00 | 396.00 | 269 635.00 |
VW T.V.A. | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 521.00 | 621 521.00 | | 621 521.00 |