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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
AP Constructions | 8 402.00 | 1 879.00 | 6 523.00 | 8 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 764.00 | 426 621.00 | 197 143.00 | 623 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 663.00 | 117 143.00 | 14 519.00 | 131 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 992.00 | 545 644.00 | 249 348.00 | 794 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BN En cours de production de biens | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 375.00 | 165.00 | 235 210.00 | 235 375.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 791.00 | 165.00 | 543 626.00 | 543 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 783.00 | 545 809.00 | 792 974.00 | 1 338 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 247 296.00 | 225 466.00 | | 247 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | 121 830.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 310 064.00 | 387 996.00 | | 310 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 352.00 | 122 326.00 | | 162 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 220.00 | 10 233.00 | | 54 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 113.00 | 56 649.00 | | 55 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 116.00 | 266 866.00 | | 209 116.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 3 435.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 910.00 | 459 509.00 | | 482 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 974.00 | 847 505.00 | | 792 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 916.00 | 382 977.00 | | 400 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 1 142 164.00 | 11 185.00 | 1 153 349.00 | 1 142 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 384.00 | 11 185.00 | 1 153 569.00 | 1 142 384.00 |
FM Production stockée | | | 96 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 101.00 | 7 167.00 | | 17 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 33 942.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 556.00 | 1 586 053.00 | | 1 267 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 488.00 | 1 464 223.00 | | 1 245 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 068.00 | 121 830.00 | | 22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 794.00 | | | 796 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 794 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 763 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 631.00 | | | 765 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 852.00 | 60 593.00 | 1 802.00 | 486 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 852.00 | 60 593.00 | 1 802.00 | 486 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 234 979.00 | 234 979.00 | | 234 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 532.00 | 44 537.00 | 81 995.00 | 126 532.00 |
VI Groupe et associés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 980.00 | 262 584.00 | 396.00 | 262 980.00 |
VW T.V.A. | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 910.00 | 400 916.00 | 81 995.00 | 482 910.00 |