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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
AP Constructions | 8 402.00 | 1 139.00 | 7 263.00 | 8 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 566.00 | 380 801.00 | 244 765.00 | 625 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 663.00 | 104 912.00 | 26 750.00 | 131 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 794.00 | 486 852.00 | 309 941.00 | 796 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BN En cours de production de biens | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 779.00 | | 110 779.00 | 110 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 936.00 | | 291 936.00 | 291 936.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 564.00 | | 537 564.00 | 537 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 357.00 | 486 852.00 | 847 505.00 | 1 334 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 466.00 | 219 419.00 | | 225 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 830.00 | 86 046.00 | | 121 830.00 |
DL TOTAL (I) | 387 996.00 | 346 166.00 | | 387 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 326.00 | 207 316.00 | | 122 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233.00 | 9 689.00 | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 74 050.00 | | 56 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 866.00 | 262 503.00 | | 266 866.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 2 669.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 509.00 | 556 227.00 | | 459 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 505.00 | 902 393.00 | | 847 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 977.00 | 434 416.00 | | 382 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 1 573 164.00 | 400.00 | 1 573 564.00 | 1 573 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 563.00 | 400.00 | 1 573 963.00 | 1 573 563.00 |
FM Production stockée | | | 4 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 167.00 | 7 176.00 | | 7 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -540.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | 21 276.00 | | 33 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 053.00 | 1 442 267.00 | | 1 586 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 223.00 | 1 356 221.00 | | 1 464 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 830.00 | 86 046.00 | | 121 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 938.00 | | 7 391.00 | 791 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 796 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 31 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 765 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 014.00 | | 7 391.00 | 760 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 787.00 | 60 600.00 | 2 535.00 | 428 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 027.00 | 60 600.00 | 1 774.00 | 428 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 291 936.00 | 291 936.00 | | 291 936.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 811.00 | 45 279.00 | 76 532.00 | 121 811.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 999.00 | 298 999.00 | | 298 999.00 |
VW T.V.A. | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 509.00 | 382 977.00 | 76 532.00 | 459 509.00 |