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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 46 802.00 | 97 698.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 2 157.00 | 3 888.00 | 6 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 636.00 | | 326 636.00 | 326 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 182.00 | 54 959.00 | 454 223.00 | 509 182.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 880.00 | 54 959.00 | 569 921.00 | 624 880.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 262 062.00 | 245 933.00 | | 262 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 929.00 | 16 129.00 | | 138 929.00 |
DL TOTAL (I) | 404 292.00 | 265 362.00 | | 404 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 423.00 | 134 005.00 | | 97 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 59 867.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 029.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 093.00 | 12 588.00 | | 54 093.00 |
EA Autres dettes | | 61 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 629.00 | 277 041.00 | | 165 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 921.00 | 542 404.00 | | 569 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 207.00 | | 331 543.00 | 755 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 066.00 | 327 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 568.00 | 509 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 561.00 | 176 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 941.00 | | | 271 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 200.00 | | 4 407.00 | 472 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 327 136.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 793.00 | 14 095.00 | 239 928.00 | 280 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 793.00 | 14 095.00 | 239 928.00 | 274 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 636.00 | 326 636.00 | | 326 636.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 423.00 | 13 146.00 | 58 372.00 | 97 423.00 |
VI Groupe et associés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 515.00 | 329 515.00 | | 329 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 628.00 | 81 352.00 | 58 372.00 | 165 628.00 |