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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 61 252.00 | 83 248.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 5 412.00 | 14 676.00 | 20 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 568.00 | | 332 568.00 | 332 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 156.00 | 72 664.00 | 456 493.00 | 529 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 807.00 | 72 664.00 | 463 144.00 | 535 807.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
DH Report à nouveau | -16 301.00 | | | -16 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 851.00 | -16 301.00 | | -6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 381 139.00 | 387 990.00 | | 381 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 193.00 | 84 277.00 | | 76 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 5 912.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 559.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 1 188.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 004.00 | 91 936.00 | | 82 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 144.00 | 479 926.00 | | 463 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 398.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 398.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -398.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 031.00 | 20 859.00 | | 27 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 882.00 | 37 161.00 | | 33 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 851.00 | -16 301.00 | | -6 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 808.00 | | 11 249.00 | 527 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 165.00 | 333 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 529 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 190 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 824.00 | | | 192 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 984.00 | | 11 249.00 | 328 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 515.00 | 9 442.00 | 1 293.00 | 64 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 515.00 | 9 442.00 | 1 293.00 | 58 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 568.00 | 332 568.00 | | 332 568.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 193.00 | 11 375.00 | 63 391.00 | 76 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 822.00 | 338 822.00 | | 338 822.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 004.00 | 17 186.00 | 63 391.00 | 82 004.00 |