| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 68 477.00 | 76 023.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 7 582.00 | 12 506.00 | 20 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 939.00 | | 323 939.00 | 323 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 527.00 | 82 059.00 | 438 468.00 | 520 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 143.00 | 82 059.00 | 443 085.00 | 525 143.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
DH Report à nouveau | -23 152.00 | -16 301.00 | | -23 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 418.00 | -6 851.00 | | -10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 370 721.00 | 381 139.00 | | 370 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 466.00 | 76 193.00 | | 69 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 3 628.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 658.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 524.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 364.00 | 82 004.00 | | 72 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 085.00 | 463 144.00 | | 443 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 481.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 519.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429.00 | 27 031.00 | | 10 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 847.00 | 33 882.00 | | 20 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 418.00 | -6 851.00 | | -10 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 156.00 | | 10 633.00 | 529 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 262.00 | 324 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 262.00 | 520 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 088.00 | | | 190 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 068.00 | | 10 633.00 | 333 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 664.00 | 9 395.00 | | 72 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 664.00 | 9 395.00 | | 66 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 939.00 | 323 939.00 | | 323 939.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 149.00 | 14 877.00 | 54 272.00 | 69 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 825.00 | 324 825.00 | | 324 825.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 364.00 | 18 092.00 | 54 272.00 | 72 364.00 |