| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 54 027.00 | 90 473.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 824.00 | 4 488.00 | 18 336.00 | 22 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 484.00 | | 328 484.00 | 328 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 808.00 | 64 515.00 | 463 293.00 | 527 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 441.00 | 64 515.00 | 479 926.00 | 544 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 400 992.00 | 262 062.00 | | 400 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 301.00 | 138 929.00 | | -16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 387 990.00 | 404 292.00 | | 387 990.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 277.00 | 97 423.00 | | 84 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 14 112.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 54 093.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 936.00 | 165 629.00 | | 91 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 926.00 | 569 921.00 | | 479 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 315.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 332 889.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 252 111.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 859.00 | 614 555.00 | | 20 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 161.00 | 475 625.00 | | 37 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 301.00 | 138 929.00 | | -16 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 182.00 | | 27 985.00 | 509 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 984.00 | 328 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 527 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 192 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 045.00 | | 21 153.00 | 176 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 136.00 | | 6 832.00 | 327 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 958.00 | 9 555.00 | | 54 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | 9 555.00 | | 48 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 277.00 | 13 701.00 | 60 835.00 | 84 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 541.00 | 340 541.00 | | 340 541.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 936.00 | 21 360.00 | 60 835.00 | 91 936.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |