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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 7 102.00 | 47.00 | 7 055.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 475.00 | 7 531.00 | 13 944.00 | 21 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 81 456.00 | 34 298.00 | 115 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 831.00 | 89 034.00 | 79 797.00 | 168 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 810.00 | 12 376.00 | 161 435.00 | 173 810.00 |
BZ Autres créances | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CF Disponibilités | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 390.00 | 12 376.00 | 301 014.00 | 313 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 221.00 | 101 410.00 | 380 811.00 | 482 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | 15 665.00 | | 11 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 220.00 | -4 545.00 | | -55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 187 950.00 | 243 170.00 | | 187 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 750.00 | 25 087.00 | | 25 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 163.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 509.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 704.00 | 146 848.00 | | 154 704.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 861.00 | 183 957.00 | | 192 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 811.00 | 427 127.00 | | 380 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 729.00 | | 7 102.00 | 161 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 229.00 | | 7 102.00 | 137 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 707.00 | 15 271.00 | 10 436.00 | 25 707.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 216.00 | 237 216.00 | | 237 216.00 |
VW T.V.A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 861.00 | 182 425.00 | 10 436.00 | 192 861.00 |