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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 7 102.00 | 935.00 | 6 167.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 475.00 | 10 078.00 | 11 397.00 | 21 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 592.00 | 82 727.00 | 34 865.00 | 117 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 669.00 | 93 740.00 | 76 929.00 | 170 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 331.00 | 12 376.00 | 115 955.00 | 128 331.00 |
BZ Autres créances | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CF Disponibilités | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 643.00 | 12 376.00 | 246 267.00 | 258 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 311.00 | 106 115.00 | 323 196.00 | 429 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | | 11 120.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 100.00 | | | -44 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 806.00 | -55 220.00 | | -28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 159 144.00 | 187 950.00 | | 159 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 911.00 | 25 750.00 | | 21 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 175.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 10 883.00 | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 120.00 | 154 704.00 | | 115 120.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 350.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 052.00 | 192 861.00 | | 164 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 196.00 | 380 811.00 | | 323 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 831.00 | | 11 475.00 | 168 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 170 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 146 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 331.00 | | 11 475.00 | 144 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 034.00 | 12 496.00 | 7 790.00 | 89 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | 12 496.00 | 7 790.00 | 89 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 911.00 | 9 476.00 | 12 434.00 | 21 911.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
VW T.V.A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 052.00 | 151 618.00 | 12 434.00 | 164 052.00 |