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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 7 102.00 | 1 822.00 | 5 279.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 475.00 | 12 625.00 | 8 850.00 | 21 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 092.00 | 91 372.00 | 35 720.00 | 127 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 168.00 | 105 819.00 | 74 349.00 | 180 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 744.00 | 12 376.00 | 176 368.00 | 188 744.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 602.00 | 12 376.00 | 197 226.00 | 209 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 770.00 | 118 195.00 | 271 575.00 | 389 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -72 906.00 | -44 100.00 | | -72 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 663.00 | -28 806.00 | | -40 663.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 118 481.00 | 159 144.00 | | 118 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 851.00 | 21 911.00 | | 30 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 206.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 25 452.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 551.00 | 115 120.00 | | 115 551.00 |
EA Autres dettes | | 1 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 094.00 | 164 052.00 | | 153 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 575.00 | 323 196.00 | | 271 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 669.00 | 9 500.00 | | 170 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 668.00 | | | 155 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 169.00 | 9 500.00 | | 146 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 740.00 | 12 079.00 | | 93 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 740.00 | 12 079.00 | | 93 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UX Autres créances clients | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 434.00 | 6 622.00 | 5 812.00 | 12 434.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 061.00 | 207 061.00 | | 207 061.00 |
VW T.V.A. | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 094.00 | 147 282.00 | 5 812.00 | 153 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |