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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 7 102.00 | 2 710.00 | 4 392.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 475.00 | 15 171.00 | 6 304.00 | 21 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 350.00 | 98 659.00 | 38 691.00 | 137 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 427.00 | 116 541.00 | 73 886.00 | 190 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 269.00 | 12 376.00 | 99 893.00 | 112 269.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 127.00 | 12 376.00 | 140 752.00 | 153 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 554.00 | 128 917.00 | 214 637.00 | 343 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -113 569.00 | -72 906.00 | | -113 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 028.00 | -40 663.00 | | -75 028.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 453.00 | 118 481.00 | | 43 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 242.00 | 30 851.00 | | 107 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 92.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 6 600.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | 115 551.00 | | 60 766.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 185.00 | 153 094.00 | | 171 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 637.00 | 271 575.00 | | 214 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 168.00 | 10 258.00 | | 180 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 427.00 | | | 190 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 668.00 | 10 258.00 | | 155 668.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 819.00 | 10 722.00 | | 105 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | 10 722.00 | | 105 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 242.00 | 102 869.00 | 4 373.00 | 107 242.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VW T.V.A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 185.00 | 166 812.00 | 4 373.00 | 171 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |