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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 800.00 | 167 020.00 | 54 780.00 | 221 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 230.00 | 216 161.00 | 60 069.00 | 276 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 196.00 | 37 626.00 | 162 570.00 | 200 196.00 |
BZ Autres créances | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 230.00 | 37 626.00 | 602 604.00 | 640 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 459.00 | 253 787.00 | 662 672.00 | 916 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 617.00 | 427 422.00 | | 103 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
DH Report à nouveau | -7 363.00 | -323 111.00 | | -7 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 604.00 | -8 056.00 | | -164 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440.00 | 168 045.00 | | 3 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 021.00 | 1 288.00 | | 500 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 850.00 | 134 933.00 | | 75 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 023.00 | 41 499.00 | | 52 023.00 |
EA Autres dettes | 31 340.00 | 6 293.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 233.00 | 233 855.00 | | 659 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 672.00 | 401 898.00 | | 662 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 208.00 | | 843 208.00 | 843 208.00 |
FG Production vendue services | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 879.00 | | 992 879.00 | 992 879.00 |
FM Production stockée | | | 40 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 300.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 300.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -300.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 060.00 | -1 508.00 | | -80 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 576.00 | 604 635.00 | | 1 061 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 180.00 | 612 691.00 | | 1 226 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 604.00 | -8 056.00 | | -164 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 585.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 021.00 | 500 021.00 | | 500 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 000.00 | 353 712.00 | 5 289.00 | 359 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 233.00 | 659 233.00 | | 659 233.00 |