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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 519.00 | 304 712.00 | 289 807.00 | 594 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 387.00 | 61 704.00 | 356 683.00 | 418 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 590.00 | 415 391.00 | 670 199.00 | 1 085 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 581.00 | | 211 581.00 | 211 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 495.00 | | 301 495.00 | 301 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
BZ Autres créances | 372 501.00 | | 372 501.00 | 372 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 933.00 | | 1 032 933.00 | 1 032 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 523.00 | 415 391.00 | 1 703 132.00 | 2 118 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 530.00 | 838 530.00 | | 838 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 401.00 | -517 175.00 | | -1 227 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 988.00 | -710 225.00 | | -866 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 070.00 | -317 081.00 | | -1 184 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 525.00 | 168 462.00 | | 123 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 096.00 | 91 383.00 | | 123 096.00 |
EA Autres dettes | 2 603 891.00 | 1 626 106.00 | | 2 603 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 512.00 | 1 885 951.00 | | 2 850 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 132.00 | 1 568 869.00 | | 1 703 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 512.00 | 1 885 951.00 | | 2 850 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 227.00 | 153 775.00 | 767 002.00 | 613 227.00 |
FG Production vendue services | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 149.00 | 153 775.00 | 871 924.00 | 718 149.00 |
FM Production stockée | | | -23 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | -101 062.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 363.00 | 803 396.00 | | 894 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 351.00 | 1 513 622.00 | | 1 761 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 988.00 | -710 225.00 | | -866 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 758.00 | | 234 496.00 | 1 032 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 682.00 | 1 982.00 | 1 085 590.00 | 179 682.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 682.00 | | 1 034 566.00 | 179 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 734.00 | | 232 514.00 | 981 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 1 982.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 250.00 | 95 141.00 | | 320 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 275.00 | 95 141.00 | | 271 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 36 691.00 | 520.00 | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 691.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 505.00 | 2 603 505.00 | | 2 603 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 857.00 | 519 857.00 | | 519 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 512.00 | 2 850 512.00 | | 2 850 512.00 |