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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 837.00 | 251 626.00 | 163 211.00 | 414 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 387.00 | 19 650.00 | 398 738.00 | 418 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 758.00 | 320 250.00 | 712 508.00 | 1 032 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 770.00 | | 149 770.00 | 149 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 212.00 | 520.00 | 73 692.00 | 74 212.00 |
BZ Autres créances | 297 156.00 | | 297 156.00 | 297 156.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 558.00 | 520.00 | 858 038.00 | 858 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 316.00 | 320 770.00 | 1 570 546.00 | 1 891 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 530.00 | 838 530.00 | | 838 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
DH Report à nouveau | -517 176.00 | | | -517 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 226.00 | -517 176.00 | | -710 226.00 |
DL TOTAL (I) | -317 082.00 | 393 144.00 | | -317 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 106.00 | 407 266.00 | | 1 621 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 837.00 | 190 755.00 | | 168 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | 65 784.00 | | 92 005.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 9 200.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 628.00 | 673 015.00 | | 1 887 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 546.00 | 1 066 159.00 | | 1 570 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 628.00 | 673 015.00 | | 1 887 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 718.00 | 71 276.00 | 659 993.00 | 588 718.00 |
FG Production vendue services | 60 446.00 | 175.00 | 60 621.00 | 60 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 164.00 | 71 451.00 | 720 615.00 | 649 164.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 062.00 | -76 606.00 | | -101 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 397.00 | 996 489.00 | | 803 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 622.00 | 1 513 665.00 | | 1 513 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 226.00 | -517 176.00 | | -710 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 789.00 | | 903 624.00 | 483 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 656.00 | 1 032 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 656.00 | 981 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 765.00 | | 903 624.00 | 432 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 021.00 | 55 229.00 | | 265 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 046.00 | 55 229.00 | | 216 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 472.00 | | 46 952.00 | 47 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 472.00 | | 46 952.00 | 47 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 472.00 | | 46 952.00 | 47 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 106.00 | 1 621 106.00 | | 1 621 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 336.00 | | 256 336.00 | 256 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 563.00 | 122 227.00 | 256 336.00 | 378 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 628.00 | 1 887 628.00 | | 1 887 628.00 |