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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 293.00 | 213 582.00 | 150 710.00 | 364 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014.00 | 2 464.00 | 9 549.00 | 12 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 789.00 | 265 021.00 | 218 768.00 | 483 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 969.00 | | 181 969.00 | 181 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 888.00 | | 324 888.00 | 324 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 036.00 | 47 472.00 | 135 564.00 | 183 036.00 |
BZ Autres créances | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 863.00 | 47 472.00 | 847 391.00 | 894 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 652.00 | 312 493.00 | 1 066 159.00 | 1 378 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 530.00 | 103 617.00 | | 838 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
DH Report à nouveau | | -171 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 176.00 | -193 120.00 | | -517 176.00 |
DL TOTAL (I) | 393 144.00 | -189 680.00 | | 393 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 266.00 | 801 134.00 | | 407 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 755.00 | 68 725.00 | | 190 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 784.00 | 54 873.00 | | 65 784.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 7 663.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 015.00 | 932 395.00 | | 673 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 159.00 | 742 714.00 | | 1 066 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 015.00 | 932 395.00 | | 673 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 266.00 | | | 407 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 140.00 | 83 030.00 | 775 170.00 | 692 140.00 |
FG Production vendue services | 54 220.00 | 450.00 | 54 670.00 | 54 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 360.00 | 83 480.00 | 829 840.00 | 746 360.00 |
FM Production stockée | | | 149 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 606.00 | -63 479.00 | | -76 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 489.00 | 849 165.00 | | 996 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 665.00 | 1 042 285.00 | | 1 513 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 176.00 | -193 120.00 | | -517 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 490.00 | | 144 299.00 | 339 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 466.00 | | 144 299.00 | 288 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 168.00 | 27 853.00 | | 237 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 193.00 | 27 853.00 | | 188 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 226.00 | 2 246.00 | | 45 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 226.00 | 2 246.00 | | 45 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 226.00 | 2 246.00 | | 45 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VB T. V. A. | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 407 266.00 | 407 266.00 | | 407 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 934.00 | 378 934.00 | | 378 934.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 015.00 | 673 015.00 | | 673 015.00 |