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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 16 964.00 | 6 857.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 816.00 | 75 436.00 | 37 379.00 | 112 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 637.00 | 92 400.00 | 339 237.00 | 431 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BZ Autres créances | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 720.00 | 92 400.00 | 519 320.00 | 611 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 769.00 | | | 284 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
EA Autres dettes | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 130.00 | | | 471 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 320.00 | | | 519 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 130.00 | | | 471 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 302.00 | | 511 302.00 | 511 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 302.00 | | 511 302.00 | 511 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 33 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 408.00 | | | 524 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 904.00 | | | 558 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 068.00 | | 10 569.00 | 421 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 068.00 | | 10 569.00 | 126 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 033.00 | 9 367.00 | | 83 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 033.00 | 9 367.00 | | 83 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 769.00 | 284 769.00 | | 284 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VI Groupe et associés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 068.00 | 123 068.00 | 10 000.00 | 133 068.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 130.00 | 471 130.00 | | 471 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
ST Autres comptes | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 273.00 | | | 192 273.00 |