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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 19 208.00 | 7 060.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 841.00 | 83 956.00 | 33 885.00 | 117 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 413.00 | 103 164.00 | 336 249.00 | 439 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BZ Autres créances | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 064.00 | | 211 064.00 | 211 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 476.00 | 103 164.00 | 547 312.00 | 650 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
DH Report à nouveau | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
DL TOTAL (I) | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 421.00 | | | 284 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
EA Autres dettes | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 526.00 | | | 451 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 312.00 | | | 547 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 526.00 | | | 451 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 932.00 | | 568 932.00 | 568 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 932.00 | | 568 932.00 | 568 932.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 30 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 707.00 | | | -9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 613.00 | | | 571 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 017.00 | | | 524 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 637.00 | | 7 776.00 | 431 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 637.00 | | 7 473.00 | 136 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 303.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 400.00 | 10 764.00 | | 92 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 400.00 | 10 764.00 | | 92 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 421.00 | 284 421.00 | | 284 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
UX Autres créances clients | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VB T. V. A. | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 451.00 | 131 148.00 | 10 303.00 | 141 451.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 526.00 | 451 526.00 | | 451 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
ST Autres comptes | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 345.00 | | | 179 345.00 |