| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 23 272.00 | 2 996.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 206.00 | 99 048.00 | 49 158.00 | 148 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 260.00 | 122 320.00 | 347 940.00 | 470 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 417.00 | 6 397.00 | 66 020.00 | 72 417.00 |
BZ Autres créances | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 153.00 | 6 397.00 | 273 755.00 | 280 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 413.00 | 128 717.00 | 621 696.00 | 750 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
DP Provisions pour risques | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 014.00 | | | 287 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
EA Autres dettes | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 894.00 | | | 474 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 696.00 | | | 621 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 894.00 | | | 414 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 104.00 | | 478 104.00 | 478 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 104.00 | | 478 104.00 | 478 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 30 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 572.00 | | | 508 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 386.00 | | | 490 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 719.00 | | 23 540.00 | 446 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 221.00 | | 23 253.00 | 151 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | 287.00 | 10 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 858.00 | 8 462.00 | | 113 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 858.00 | 8 462.00 | | 113 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 014.00 | 287 014.00 | | 287 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VB T. V. A. | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VI Groupe et associés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 741.00 | 127 955.00 | 10 786.00 | 138 741.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 894.00 | 474 894.00 | | 474 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
ST Autres comptes | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 033.00 | | | 161 033.00 |