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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 21 568.00 | 4 700.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 952.00 | 92 290.00 | 32 663.00 | 124 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 719.00 | 113 859.00 | 332 862.00 | 446 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 712.00 | | 260 712.00 | 260 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 432.00 | 113 858.00 | 593 574.00 | 707 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
DL TOTAL (I) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 483.00 | | | 303 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
EA Autres dettes | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 489.00 | | | 474 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 574.00 | | | 593 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 489.00 | | | 474 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 055.00 | | 577 055.00 | 577 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 055.00 | | 577 055.00 | 577 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 26 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 619.00 | | | 577 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 320.00 | | | 554 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 413.00 | | 7 306.00 | 439 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 110.00 | | 7 111.00 | 144 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | | 195.00 | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 164.00 | 10 693.00 | | 103 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | 10 693.00 | | 103 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 483.00 | 303 483.00 | | 303 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VB T. V. A. | 49 869.00 | 49 865.00 | | 49 869.00 |
VI Groupe et associés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 049.00 | 133 551.00 | 10 499.00 | 144 049.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 489.00 | 474 489.00 | | 474 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
ST Autres comptes | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 028.00 | | | 198 028.00 |