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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 628.00 | 165 340.00 | 13 288.00 | 178 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 700.00 | | 477 700.00 | 477 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 894.00 | 165 340.00 | 566 554.00 | 731 894.00 |
BT Marchandises | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 825.00 | 9 937.00 | 139 888.00 | 149 825.00 |
BZ Autres créances | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 651.00 | 9 937.00 | 573 713.00 | 583 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 545.00 | 175 277.00 | 1 140 268.00 | 1 315 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 356.00 | | | 495 356.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 594.00 | 534 161.00 | | 623 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 987.00 | 89 432.00 | | 59 987.00 |
DL TOTAL (I) | 694 580.00 | 634 594.00 | | 694 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 154.00 | 209 508.00 | | 90 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 237.00 | 100 619.00 | | 200 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 731.00 | 66 408.00 | | 60 731.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 235.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 687.00 | 472 972.00 | | 445 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 268.00 | 1 107 566.00 | | 1 140 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 687.00 | 472 972.00 | | 445 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 851.00 | | 7 043.00 | 724 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 628.00 | | | 178 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 723.00 | | 7 043.00 | 488 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 772.00 | 10 568.00 | | 154 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 772.00 | 10 568.00 | | 154 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 414.00 | | 2 477.00 | 12 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 414.00 | | 2 477.00 | 12 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 414.00 | | 2 477.00 | 12 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 700.00 | 477 700.00 | | 477 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UX Autres créances clients | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VI Groupe et associés | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 914.00 | 689 914.00 | | 689 914.00 |
VW T.V.A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 533.00 | 355 533.00 | | 355 533.00 |