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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 275.00 | 177 627.00 | 6 648.00 | 184 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 086.00 | | 494 086.00 | 494 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 586.00 | 177 627.00 | 575 959.00 | 753 586.00 |
BT Marchandises | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 894.00 | 1 975.00 | 691 919.00 | 693 894.00 |
BZ Autres créances | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 415.00 | | 494 415.00 | 494 415.00 |
CF Disponibilités | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 219.00 | 1 975.00 | 1 577 243.00 | 1 579 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 805.00 | 179 602.00 | 2 153 202.00 | 2 332 805.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 134.00 | 715 133.00 | | 720 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 018.00 | 5 000.00 | | 28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 759 152.00 | 731 134.00 | | 759 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 005.00 | 234 452.00 | | 413 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 87 992.00 | | 119 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 472.00 | 50 954.00 | | 119 472.00 |
EA Autres dettes | 453 717.00 | 664.00 | | 453 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 051.00 | 468 251.00 | | 1 394 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 202.00 | 1 199 385.00 | | 2 153 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 586.00 | | | 753 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 811.00 | | | 511 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 420.00 | 4 207.00 | | 173 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 420.00 | 4 207.00 | | 173 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 717.00 | 453 717.00 | | 453 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 086.00 | | 494 086.00 | 494 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 691 524.00 | 691 524.00 | | 691 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 798.00 | 734 397.00 | 511 401.00 | 1 245 798.00 |
VW T.V.A. | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 046.00 | 787 046.00 | 194 000.00 | 981 046.00 |