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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 975.00 | 159 576.00 | 12 399.00 | 171 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 741.00 | | 483 741.00 | 483 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 941.00 | 159 576.00 | 571 366.00 | 730 941.00 |
BT Marchandises | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761.00 | 2 809.00 | 19 952.00 | 22 761.00 |
BZ Autres créances | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CF Disponibilités | 300 650.00 | | 300 650.00 | 300 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 699.00 | 2 809.00 | 552 890.00 | 555 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 640.00 | 162 384.00 | 1 124 256.00 | 1 286 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 056.00 | | | 501 056.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 580.00 | 623 594.00 | | 683 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 59 987.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 715 717.00 | 694 580.00 | | 715 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 190.00 | 94 165.00 | | 94 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 423.00 | 90 154.00 | | 115 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 835.00 | 200 237.00 | | 144 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 60 731.00 | | 49 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 400.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 539.00 | 445 687.00 | | 408 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 256.00 | 1 140 268.00 | | 1 124 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 539.00 | 445 687.00 | | 408 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 894.00 | | 11 726.00 | 731 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 501 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 730 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 588.00 | 171 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 628.00 | | 4 935.00 | 178 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 766.00 | | 6 791.00 | 495 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 340.00 | 5 823.00 | 11 588.00 | 165 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | 5 823.00 | 11 588.00 | 165 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 937.00 | 1 975.00 | 9 104.00 | 9 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937.00 | 1 975.00 | 9 104.00 | 9 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937.00 | 1 975.00 | 9 104.00 | 9 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 9 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 741.00 | 483 741.00 | | 483 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VI Groupe et associés | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 684.00 | 568 684.00 | | 568 684.00 |
VW T.V.A. | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 116.00 | 293 116.00 | | 293 116.00 |