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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 275.00 | 166 606.00 | 17 669.00 | 184 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 203.00 | | 489 203.00 | 489 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 703.00 | 166 606.00 | 582 098.00 | 748 703.00 |
BT Marchandises | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 910.00 | 1 975.00 | 125 935.00 | 127 910.00 |
BZ Autres créances | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CF Disponibilités | 276 174.00 | | 276 174.00 | 276 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 456.00 | 1 975.00 | 706 481.00 | 708 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 160.00 | 168 581.00 | 1 288 579.00 | 1 457 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 717.00 | 683 580.00 | | 704 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 21 137.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 726 133.00 | 715 717.00 | | 726 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 070.00 | 115 423.00 | | 343 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 885.00 | 144 835.00 | | 71 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 301.00 | 49 799.00 | | 53 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 534.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 445.00 | 408 539.00 | | 562 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 579.00 | 1 124 256.00 | | 1 288 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 445.00 | 408 539.00 | | 562 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 941.00 | | 17 762.00 | 730 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 975.00 | | 12 300.00 | 171 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 466.00 | | 5 462.00 | 501 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 576.00 | 7 030.00 | | 159 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 576.00 | 7 030.00 | | 159 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | | 833.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | | 833.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | | 833.00 | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 203.00 | | 489 203.00 | 489 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VI Groupe et associés | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 627.00 | 212 109.00 | 506 518.00 | 718 627.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 375.00 | 219 375.00 | | 219 375.00 |