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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 846 628.00 | | 5 846 628.00 | 5 846 628.00 |
AP Constructions | 14 467 062.00 | 3 095 538.00 | 11 371 524.00 | 14 467 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 313 690.00 | 3 095 538.00 | 17 218 152.00 | 20 313 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BZ Autres créances | 498 056.00 | | 498 056.00 | 498 056.00 |
CF Disponibilités | 1 428 803.00 | | 1 428 803.00 | 1 428 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 591.00 | | 1 978 591.00 | 1 978 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 411 966.00 | 3 095 538.00 | 19 316 428.00 | 22 411 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 576 964.00 | | | 7 576 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | -759 744.00 | -784 237.00 | | -759 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 080.00 | 24 494.00 | | -327 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 226.00 | -658 658.00 | | 6 591 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715 170.00 | 11 587 163.00 | | 11 715 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 41 468.00 | | 77 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 224.00 | 69 104.00 | | 515 224.00 |
EA Autres dettes | 96 582.00 | 6 027.00 | | 96 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 910.00 | 322 265.00 | | 320 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 725 202.00 | 12 026 027.00 | | 12 725 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 316 428.00 | 11 367 369.00 | | 19 316 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 541.00 | | 1 467 541.00 | 1 467 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 541.00 | | 1 467 541.00 | 1 467 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 812.00 | | | 624 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 291.00 | 120 316.00 | | 1 738 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 372.00 | 95 823.00 | | 2 065 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 080.00 | 24 494.00 | | -327 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 736 726.00 | 7 576 964.00 | | 12 736 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 313 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 313 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736 726.00 | 7 576 964.00 | | 12 736 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 691.00 | 481 847.00 | | 2 613 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 691.00 | 481 847.00 | | 2 613 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 715 170.00 | 10 347 885.00 | 140 648.00 | 11 715 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 609.00 | 468 609.00 | | 468 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 910.00 | 320 910.00 | | 320 910.00 |
UX Autres créances clients | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 183.00 | | | 477 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 788.00 | 549 788.00 | | 549 788.00 |
VW T.V.A. | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725 202.00 | 11 357 917.00 | 140 648.00 | 12 725 202.00 |