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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 562.00 | 133 705.00 | 5 857.00 | 139 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 769.00 | 157 121.00 | 73 649.00 | 230 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 331.00 | 290 826.00 | 389 505.00 | 680 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 064.00 | | 155 064.00 | 155 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 395.00 | 290 826.00 | 544 569.00 | 835 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 680.00 | 157 380.00 | | 206 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 229.00 | 49 301.00 | | 69 229.00 |
DL TOTAL (I) | 277 010.00 | 207 780.00 | | 277 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 701.00 | 256 771.00 | | 225 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 77 289.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 10 293.00 | | 19 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553.00 | 8 616.00 | | 8 553.00 |
EA Autres dettes | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 559.00 | 359 719.00 | | 267 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 569.00 | 567 499.00 | | 544 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 081.00 | | 775 081.00 | 775 081.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 081.00 | | 775 081.00 | 775 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 751.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | 174.00 | | 15 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | 174.00 | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 941.00 | 7 819.00 | | 15 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 941.00 | 11 482.00 | | 15 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -11 308.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 993.00 | 11 259.00 | | 20 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 799.00 | 699 259.00 | | 797 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 570.00 | 649 959.00 | | 728 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 229.00 | 49 301.00 | | 69 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 084.00 | 33 751.00 | 9.00 | 257 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 084.00 | 33 751.00 | 9.00 | 257 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 701.00 | 44 683.00 | 181 018.00 | 225 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 248.00 | 37 248.00 | 10 000.00 | 47 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 559.00 | 86 541.00 | 181 018.00 | 267 559.00 |