| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 989.00 | 139 278.00 | 2 711.00 | 141 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 003.00 | 182 623.00 | 56 380.00 | 239 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 380.00 | 321 900.00 | 369 479.00 | 691 380.00 |
BT Marchandises | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 206 658.00 | | 206 658.00 | 206 658.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 680.00 | 321 900.00 | 629 779.00 | 951 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 718.00 | 165 910.00 | | 231 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 330.00 | 65 809.00 | | 83 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 323 525.00 | 232 818.00 | | 323 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 930.00 | 191 467.00 | | 144 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 167.00 | 39 428.00 | | 140 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 3 434.00 | | 5 764.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | 310.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 254.00 | 234 638.00 | | 306 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 779.00 | 467 457.00 | | 629 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677.00 | 10 303.00 | | 2 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 572.00 | 23 036.00 | 14 707.00 | 313 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 572.00 | 23 036.00 | 14 707.00 | 313 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 930.00 | 2 791.00 | 39 637.00 | 144 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 939.00 | 210 551.00 | 10 388.00 | 220 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 240.00 | 162 101.00 | 39 637.00 | 304 240.00 |