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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 342.00 | 143 954.00 | 4 388.00 | 148 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 934.00 | 220 622.00 | 75 312.00 | 295 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 925.00 | 364 576.00 | 390 349.00 | 754 925.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 188 461.00 | | 188 461.00 | 188 461.00 |
CF Disponibilités | 116 221.00 | | 116 221.00 | 116 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 758.00 | | 315 758.00 | 315 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 684.00 | 364 576.00 | 706 108.00 | 1 070 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 402 987.00 | 315 048.00 | | 402 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 052.00 | 87 939.00 | | -83 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 709.00 | 5 543.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 324 744.00 | 409 630.00 | | 324 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 297 035.00 | 304 286.00 | | 297 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 376.00 | 76 799.00 | | 76 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 399.00 | 24 584.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 238.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 364.00 | 406 908.00 | | 381 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 108.00 | 816 538.00 | | 706 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 706.00 | 23 871.00 | 1.00 | 340 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 706.00 | 23 871.00 | 1.00 | 340 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 035.00 | 44 992.00 | 252 043.00 | 297 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 625.00 | 192 975.00 | 10 650.00 | 203 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 113.00 | 128 070.00 | 252 043.00 | 380 113.00 |