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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 424.00 | 141 623.00 | 3 801.00 | 145 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 957.00 | 199 083.00 | 43 874.00 | 242 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 011.00 | 340 706.00 | 358 305.00 | 699 011.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CF Disponibilités | 321 963.00 | | 321 963.00 | 321 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 232.00 | | 458 232.00 | 458 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 243.00 | 340 706.00 | 816 538.00 | 1 157 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 048.00 | 231 718.00 | | 315 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 939.00 | 83 330.00 | | 87 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 543.00 | 7 377.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 409 630.00 | 323 525.00 | | 409 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 286.00 | 144 930.00 | | 304 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 140 167.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 584.00 | 5 764.00 | | 24 584.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 13 379.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 908.00 | 306 254.00 | | 406 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 538.00 | 629 779.00 | | 816 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 310.00 | 164 115.00 | | 143 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 677.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 900.00 | 18 805.00 | | 321 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 901.00 | 18 805.00 | | 321 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 286.00 | 40 689.00 | 263 597.00 | 304 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 575.00 | 88 945.00 | 10 630.00 | 99 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 908.00 | 143 310.00 | 263 597.00 | 406 908.00 |