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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 341.00 | 11 751.00 | 6 590.00 | 18 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 679.00 | 31 784.00 | 10 895.00 | 42 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 577.00 | 45 077.00 | 117 500.00 | 162 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BN En cours de production de biens | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 213.00 | | 217 213.00 | 217 213.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 535.00 | | 403 535.00 | 403 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 112.00 | 45 077.00 | 521 035.00 | 566 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 211 415.00 | | 9 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 352.00 | 70 175.00 | | 87 352.00 |
DL TOTAL (I) | 257 687.00 | 292 591.00 | | 257 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 250.00 | 50 112.00 | | 86 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 360.00 | 25 334.00 | | 43 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | 8 551.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 054.00 | 69 877.00 | | 63 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051.00 | 79 001.00 | | 63 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 801.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 347.00 | 234 350.00 | | 263 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 035.00 | 526 941.00 | | 521 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 637.00 | 204 690.00 | | 209 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 972.00 | | 2 745.00 | 162 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 162 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 61 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 415.00 | | 2 745.00 | 61 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 505.00 | 5 403.00 | 2 831.00 | 42 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 963.00 | 5 403.00 | 2 831.00 | 40 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VI Groupe et associés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VP Divers | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 174.00 | 238 174.00 | | 238 174.00 |
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 161.00 | 257 161.00 | | 257 161.00 |