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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 881.00 | 20 921.00 | 8 959.00 | 29 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 058.00 | 68 528.00 | 16 529.00 | 85 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 495.00 | 90 991.00 | 125 504.00 | 216 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
BN En cours de production de biens | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 987.00 | 1 554.00 | 175 433.00 | 176 987.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 504.00 | 1 554.00 | 597 950.00 | 599 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 999.00 | 92 545.00 | 723 454.00 | 815 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 115 721.00 | 108 164.00 | | 115 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 773.00 | 107 556.00 | | 55 773.00 |
DL TOTAL (I) | 347 494.00 | 391 721.00 | | 347 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 451.00 | 48 046.00 | | 23 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 341.00 | 68 508.00 | | 134 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 5 427.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 789.00 | 133 882.00 | | 145 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 232.00 | 95 720.00 | | 71 232.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 673.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 960.00 | 352 256.00 | | 375 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 454.00 | 743 976.00 | | 723 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 967.00 | 328 817.00 | | 366 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 871.00 | | 2 311.00 | 219 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 216 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | 114 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 315.00 | | 2 311.00 | 118 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 448.00 | 16 230.00 | 5 687.00 | 80 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 907.00 | 16 230.00 | 5 687.00 | 78 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 1 554.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 1 554.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 1 554.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 789.00 | 145 789.00 | | 145 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 439.00 | 14 446.00 | 8 993.00 | 23 439.00 |
VI Groupe et associés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 482.00 | 366 489.00 | 8 993.00 | 375 482.00 |