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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257.00 | 18 014.00 | 10 243.00 | 28 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 058.00 | 60 893.00 | 29 165.00 | 90 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 871.00 | 80 448.00 | 139 423.00 | 219 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BN En cours de production de biens | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 286.00 | 1 598.00 | 254 688.00 | 256 286.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 151.00 | 1 598.00 | 604 553.00 | 606 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 023.00 | 82 046.00 | 743 976.00 | 826 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 108 164.00 | 88 964.00 | | 108 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 556.00 | 99 201.00 | | 107 556.00 |
DL TOTAL (I) | 391 721.00 | 364 164.00 | | 391 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 046.00 | 73 411.00 | | 48 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 508.00 | 56 527.00 | | 68 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 427.00 | 221.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 882.00 | 58 922.00 | | 133 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 720.00 | 71 939.00 | | 95 720.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 992.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 256.00 | 263 011.00 | | 352 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 976.00 | 627 176.00 | | 743 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 817.00 | 214 990.00 | | 328 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 905.00 | | 6 916.00 | 213 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 219 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 118 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 349.00 | | 6 916.00 | 112 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 359.00 | 18 039.00 | 950.00 | 63 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 818.00 | 18 039.00 | 950.00 | 61 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 021.00 | 24 582.00 | 23 439.00 | 48 021.00 |
VI Groupe et associés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 811.00 | 262 811.00 | | 262 811.00 |
VW T.V.A. | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 829.00 | 323 390.00 | 23 439.00 | 346 829.00 |