| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 791.00 | 14 987.00 | 8 804.00 | 23 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 558.00 | 46 831.00 | 41 727.00 | 88 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 905.00 | 63 359.00 | 150 546.00 | 213 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
BN En cours de production de biens | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 837.00 | | 187 837.00 | 187 837.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 630.00 | | 476 630.00 | 476 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 535.00 | 63 359.00 | 627 176.00 | 690 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 88 964.00 | 41 687.00 | | 88 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 201.00 | 97 276.00 | | 99 201.00 |
DL TOTAL (I) | 364 164.00 | 314 964.00 | | 364 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 411.00 | 85 469.00 | | 73 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 527.00 | 76 773.00 | | 56 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 6 000.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 67 610.00 | | 58 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 939.00 | 75 268.00 | | 71 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 1 093.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 011.00 | 312 934.00 | | 263 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 176.00 | 627 897.00 | | 627 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 990.00 | 257 416.00 | | 214 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 956.00 | | 19 949.00 | 198 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 213 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 112 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 400.00 | | 19 949.00 | 97 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 719.00 | 14 640.00 | 5 000.00 | 53 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 177.00 | 14 640.00 | 5 000.00 | 52 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 374.00 | 25 353.00 | 48 021.00 | 73 374.00 |
VI Groupe et associés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 162.00 | 209 162.00 | | 209 162.00 |
VW T.V.A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 790.00 | 214 769.00 | 48 021.00 | 262 790.00 |