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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 668.00 | 12 658.00 | 10 010.00 | 22 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 778.00 | 15 158.00 | 13 620.00 | 28 778.00 |
BT Marchandises | 430 546.00 | 2 187.00 | 428 359.00 | 430 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 903.00 | | 112 903.00 | 112 903.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 284.00 | 2 187.00 | 626 097.00 | 628 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 062.00 | 17 345.00 | 639 717.00 | 657 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 185 365.00 | 153 714.00 | | 185 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 147.00 | 31 651.00 | | 58 147.00 |
DL TOTAL (I) | 253 412.00 | 195 265.00 | | 253 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 257.00 | 118 828.00 | | 124 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 48 909.00 | | 98 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 490.00 | 23 939.00 | | 36 490.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 7 068.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 305.00 | 198 744.00 | | 386 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 717.00 | 394 009.00 | | 639 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 305.00 | 109 609.00 | | 386 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89 135.00 | 30 035.00 | 59 100.00 | 89 135.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
UX Autres créances clients | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
VP Divers | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 304.00 | 327 204.00 | 59 100.00 | 386 304.00 |