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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 2 772.00 | 888.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 268.00 | 18 150.00 | 8 118.00 | 26 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 088.00 | 20 922.00 | 15 167.00 | 36 088.00 |
BT Marchandises | 805 608.00 | | 805 608.00 | 805 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
BZ Autres créances | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CF Disponibilités | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 316.00 | | 1 010 316.00 | 1 010 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 404.00 | 20 922.00 | 1 025 482.00 | 1 046 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 247 132.00 | 243 512.00 | | 247 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 901.00 | 3 620.00 | | 143 901.00 |
DL TOTAL (I) | 400 932.00 | 257 032.00 | | 400 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 927.00 | 89 074.00 | | 29 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 164.00 | 42 515.00 | | 377 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 602.00 | 87 832.00 | | 142 602.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | 10 283.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 550.00 | 289 673.00 | | 624 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 482.00 | 546 705.00 | | 1 025 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 550.00 | 259 093.00 | | 624 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 29 855.00 | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 164.00 | 377 164.00 | | 377 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 550.00 | 624 550.00 | | 624 550.00 |