| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 751.00 | 749.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 3 692.00 | 552.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 18 556.00 | 17 585.00 | 36 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 045.00 | 22 999.00 | 39 046.00 | 62 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 850 711.00 | 32 395.00 | 818 316.00 | 850 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BZ Autres créances | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CF Disponibilités | 413 195.00 | | 413 195.00 | 413 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 647.00 | 32 395.00 | 1 352 252.00 | 1 384 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 692.00 | 55 394.00 | 1 391 298.00 | 1 446 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 9 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 138 344.00 | 391 032.00 | | 138 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 271.00 | 139 212.00 | | 163 271.00 |
DL TOTAL (I) | 702 515.00 | 540 144.00 | | 702 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 438.00 | 413 527.00 | | 401 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 491.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | 44 482.00 | | 96 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 537.00 | 173 142.00 | | 169 537.00 |
EA Autres dettes | 20 505.00 | 46 623.00 | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 783.00 | 679 265.00 | | 688 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 298.00 | 1 219 409.00 | | 1 391 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027.00 | 5 631.00 | 6 658.00 | 24 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 775.00 | 5 131.00 | 6 658.00 | 23 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 553.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 057.00 | 20 505.00 | | 21 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 438.00 | 56 921.00 | 344 517.00 | 401 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 186.00 | 104 026.00 | 5 160.00 | 109 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 783.00 | 344 266.00 | 344 517.00 | 688 783.00 |