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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 251.00 | 1 249.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 3 165.00 | 1 079.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 20 610.00 | 18 961.00 | 39 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 475.00 | 24 027.00 | 26 449.00 | 50 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 709 923.00 | 32 395.00 | 677 528.00 | 709 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 446 594.00 | | 446 594.00 | 446 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 356.00 | 32 395.00 | 1 192 961.00 | 1 225 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 831.00 | 56 422.00 | 1 219 409.00 | 1 275 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 391 032.00 | 247 132.00 | | 391 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 212.00 | 143 901.00 | | 139 212.00 |
DL TOTAL (I) | 540 144.00 | 400 932.00 | | 540 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 527.00 | 29 926.00 | | 413 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 59 970.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 377 164.00 | | 44 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 142.00 | 142 602.00 | | 173 142.00 |
EA Autres dettes | 46 623.00 | 14 887.00 | | 46 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 265.00 | 624 550.00 | | 679 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 409.00 | 1 025 482.00 | | 1 219 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 088.00 | | 15 387.00 | 36 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 50 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | | 13 887.00 | 29 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 922.00 | 3 105.00 | | 20 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | 2 853.00 | | 20 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 527.00 | 13 527.00 | 400 000.00 | 413 527.00 |
VP Divers | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 698.00 | 48 538.00 | 5 160.00 | 53 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 265.00 | 279 265.00 | 400 000.00 | 679 265.00 |