| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 301.00 | 1 471 728.00 | 311 573.00 | 1 783 301.00 |
AH Fonds commercial | 21 422 897.00 | 1 470 000.00 | 19 952 897.00 | 21 422 897.00 |
AN Terrains | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
AP Constructions | 584 164.00 | 110 837.00 | 473 327.00 | 584 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 348.00 | 1 529 456.00 | 101 891.00 | 1 631 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 003.00 | 1 383 420.00 | 391 583.00 | 1 775 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 951.00 | | 140 951.00 | 140 951.00 |
BF Prêts | 6 016 769.00 | 1 644 000.00 | 4 372 769.00 | 6 016 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 051 908.00 | 7 997 442.00 | 29 054 465.00 | 37 051 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 514 214.00 | 228 255.00 | 12 285 958.00 | 12 514 214.00 |
BZ Autres créances | 21 130 274.00 | | 21 130 274.00 | 21 130 274.00 |
CF Disponibilités | 3 198 607.00 | | 3 198 607.00 | 3 198 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 507.00 | | 220 507.00 | 220 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 182 737.00 | 228 255.00 | 36 954 482.00 | 37 182 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 234 645.00 | 8 225 697.00 | 66 008 947.00 | 74 234 645.00 |
CU Autres participations | 3 241 558.00 | 35 000.00 | 3 206 558.00 | 3 241 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 829 006.00 | 8 118 574.00 | | 9 829 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 077.00 | 1 710 422.00 | | 1 217 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 146 084.00 | 10 929 006.00 | | 12 146 084.00 |
DP Provisions pour risques | 522 766.00 | 1 043 526.00 | | 522 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 811.00 | 314 961.00 | | 376 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 579.00 | 1 356 487.00 | | 899 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 314.00 | 4 333 700.00 | | 3 774 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 657.00 | 303 600.00 | | 289 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 482.00 | 457 189.00 | | 591 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517 460.00 | 12 221 947.00 | | 12 517 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 281 041.00 | 9 566 822.00 | | 10 281 041.00 |
EA Autres dettes | 24 658 545.00 | 30 342 176.00 | | 24 658 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 195.00 | 389 470.00 | | 345 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 457 697.00 | 57 616 907.00 | | 52 457 697.00 |
ED (V) | 505 565.00 | 302 869.00 | | 505 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 003 947.00 | 70 207 271.00 | | 68 003 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 229 237.00 | 5 813 530.00 | 79 042 768.00 | 73 229 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 229 237.00 | 5 813 530.00 | 79 042 768.00 | 73 229 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 950 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 645 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 748 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 223.00 | |
GE Autres charges | | | 180 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 039 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 232.00 | 26 876.00 | | 158 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 232.00 | 28 633.00 | | 157 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 452.00 | 41 422.00 | | 200 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880 500.00 | 273 300.00 | | 880 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 952.00 | 314 722.00 | | 1 089 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 720.00 | -286 089.00 | | -932 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 354.00 | 183 204.00 | | 184 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 876.00 | 554 966.00 | | 606 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 375 408.00 | 77 343 207.00 | | 80 375 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 158 330.00 | 75 632 784.00 | | 79 158 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 077.00 | 1 710 422.00 | | 1 217 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 657 919.00 | | 398 543.00 | 36 657 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 9 260 270.00 | 4 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 555.00 | | 37 051 908.00 | 4 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 206 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 041 649.00 | | 164 550.00 | 23 041 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 444.00 | | 233 993.00 | 3 998 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254 825.00 | | | 9 254 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403 199.00 | 445 243.00 | | 4 403 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256 337.00 | 215 390.00 | | 1 256 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 861.00 | 229 852.00 | | 2 793 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 440 000.00 | | | 16 440 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 497.00 | 310 723.00 | 769 931.00 | 1 358 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 000.00 | 886 000.00 | | 584 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168 785.00 | 64 214.00 | 4 744.00 | 168 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431 785.00 | 950 214.00 | 4 744.00 | 2 431 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790 273.00 | 1 263 937.00 | 774 375.00 | 3 790 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 143 783.00 | 521 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 119 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889 500.00 | 13 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 657.00 | 289 657.00 | | 289 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517 460.00 | 12 517 460.00 | | 12 517 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470 938.00 | 3 470 938.00 | | 3 470 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 866.00 | 4 734 866.00 | | 4 734 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 514.00 | 2 966 514.00 | | 2 966 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 195.00 | 345 195.00 | | 345 195.00 |
UP Prêts | 3 018 769.00 | | | 3 018 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 12 121 340.00 | | | 12 121 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 973.00 | | | 392 973.00 |
VB T. V. A. | 1 105 496.00 | | | 1 105 496.00 |
VC Groupe et associés | 12 742 672.00 | | | 12 742 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 314.00 | 3 774 314.00 | | 3 774 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 692 031.00 | 21 692 031.00 | | 21 692 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664 002.00 | | | 664 002.00 |
VP Divers | 2 140 618.00 | | | 2 140 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 165.00 | 1 314 165.00 | | 1 314 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218 122.00 | | | 4 218 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 009 525.00 | 34 007 582.00 | 9 001 942.00 | 40 009 525.00 |
VW T.V.A. | 738 028.00 | 738 028.00 | | 738 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 868 215.00 | 51 868 215.00 | | 51 868 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 808.00 | 805.00 | | 808.00 |